期貨交易如何控制好風險？

一葉泛舟2018-09-14 16:13:07

期貨風險無處不在，主要系統性風險和非系統性風險。

系統性風險我們很難規避，除非是無倉位。

我們需要控制的其實是自身的風險，那麼如何控制自身風險呢？最主要的就是要有嚴格的執行力，比如說做錯了出現了浮虧，到20點止損，那麼必須止損，不要存在僥倖心理，不要讓浮虧增大才忍痛割肉。要有一顆平常心，要有計劃的做單，不要什麼時候都想這殺進去，不是所有的錢你都能賺到的，期貨市場裡有的是機會讓你去做，為什麼叫大鱷？想想鱷魚是怎麼捕食的！一擊必殺，肉到嘴裡輕易不要讓他跑了，有的人賺點就跑，虧點就扛著，仔細想想是不是搞反了？喝點血有什麼意思？吃到肉才行，虧損了怕什麼，放棄這次等待下次的捕食機會！

有的朋友問我止損的時候怎麼設定？我給過他幾個建議。一是把資金分成100份，虧一份就平倉，等待下次機會在做。這樣即使你每次都虧損，也能做他幾十次，留的青山在，不怕沒柴燒。二是輕倉，輕倉，還是輕倉。盈利可以加倉，虧損要減倉，盈利的時候多大的倉位都不怕，虧損的時候多小的倉位都怕。三是分散投資，不要把所有的錢都去做一個品種，除非你對這個品種飛非常熟悉。

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天啟量投2018-09-21 18:31:41

要從核心本質上來看問題，期貨交易中的風險是什麼？

是虧損。為什麼會虧損？因為行情走勢是不確定的，誰都無法確定接下來會發生什麼。

那既然如此，是不是開倉就有可能虧損？

是的。那麼怎麼控制虧損？

控制你的開倉。

這就是這麼簡單的一套邏輯，很多期貨交易者把它搞的無比複雜。

決定風險大小的就是你的倉位，想要控制風險，就是控制倉位，也就是控制你倉位的風險敞口，僅此而已。

控制風險敞口的手段有兩個：

1、控制敞口的大小。

就是開多少倉，是10%，20%，還是30%？是分散多個品種，每一個品種1%，還是交易少數的幾個品種，每一個品種3%？開多少倉，由期貨交易者自己能夠承擔多大的風險來決定。你最多能夠承擔賬戶資金損失掉10%，那你就少開點倉。你最多能夠承擔賬戶資金損失掉50%，就為了多賺些錢，那麼你就多開一些倉。

這個沒有人能直接丟擲來一個倉位比例告訴你是最好的，只能靠自己去設定。

2、控制敞口的開關。

當你確定了你要開多少倉位，比如，你選擇的是20%。那麼接下來就是控制風險敞口的開關了。當你虧損的時候，你不能無限的讓風險敞口存在下去，因為雖然有回本的可能，但是一旦繼續虧損呢？即使你是20%的倉位，也有可能被一波帶走，因此，當虧損到某某百分比時，跟上面一樣，設定一個自己能接受的虧損幅度。觸發則關掉風險敞口，就是平掉倉位。等待下一次再交易。

期貨交易中，控制好風險就這兩點。沒有什麼神乎其技的手段。

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周培源2018-09-26 16:38:59

期貨交易，我覺得最應該注意的是首先是怎麼控制風險，而不是怎麼想著先去賺錢。風險控制得當，利潤不過是順其自然的事情。對於未來的事情來說，沒有走出來的行情是漲是跌，誰也不知道未來會怎麼樣，因為沒有人能百分之百的預測準確，這就是未知的的風險。

有的人可能覺得自己預測的比較準確，就像是天氣預報上說明天會下雨一樣，結果這一天過去了還沒有下。或者你看到天氣預報上說明天要下雨，結果天氣轉好卻是陽光明媚晴空萬里。這種事情再正常不過，哪怕是經常做這種預報的，也不敢絕對說明天會怎麼樣？這也是未來的風險。有的人做期貨準確率很高，已經連續盈利三個月了，那他下一個肯定會盈利嗎？不好說，這個無法做出有效判斷。一段行情已經連續漲了一週了，明天還會繼續上漲嗎？不知道！這個若是深究起來，確實說不準到底是漲還是跌，只能說上漲的機率比較大。但也出現意外，導致突然出現低開下走，這種情況不是沒有。

尤其是一段行情，已經把握的很準了，有九成的把握會上漲。那麼對於這種情況是不是就認定第二天一定是大漲呢？不一定！即便是有90%的機率會漲，那麼還有10%的概念下跌或者盤整。這10%對我們來說就是未知的變數，也就是不可控的風險。那麼如何去控制這個風險？這個在做交易的時候，就要事先想到這一點。比如我認為明天90%機率會上漲，那麼我下多單的時候，就要先設定好保護，提前設定好止損，以免出現黑天鵝造成損失巨大。

同樣是上漲的行情，上漲的機率是比較大的，但它同時也有下調的風險。那麼對於這種情況，我們就要先防範這種下跌的風險，把止損等先設定好。一旦出現變盤或者低開下走這種情況，不至於虧損太多。我記得前陣子美豆大跌的時候，國內有不少看空豆粕的。結果呢？豆粕非但沒有下跌，反而大漲了，這就造成這做空單子虧損巨大。今年進入下半年之後，中美貿易戰加劇，豆粕跳空大漲上去，當時市場上到處都是看多的聲音，幾乎聽不到什麼空頭的訊息。

我有個朋友買進了看漲期權，又做多了豆粕期貨，結果豆粕高開之後就開始下砸，導致他幾天虧損了20萬。後來提到這事的時候，我問為什麼沒有設定保護呢？他說這個豆粕大機率是要漲上去的，結果回撥的力度有點大了。這話我是同意的，畢竟我一直也是看多做多，對於下跌的行情，我要麼是避開，要麼是鎖倉不動，等著它回來。

當然如果你既不鎖倉，又對未來又沒有預判，對下調風險沒有預估的話，你怎麼才能拿住這個單子呢？

職業交易員2018-09-21 22:07:49

期貨交易控制風險，根據我對身邊做交易朋友的瞭解，私募資金，包括很多資金做到一定規模（三百萬以上）交易高手通常的做法是控制

單日3%、單週10%、單月20%

的資金最大回撤，來防止在情緒失控時虧損幅度擴大化。

控制風險的目的是減少虧損，透過嚴格止損倒不如直接控制虧損幅度反而來得更直接

。

這個市場通常控制風險的措施有兩種模式：

一、控制開倉的資金比例，開倉資金比例越低，虧損時虧損的額度就會越小

二、控制每一次止損的幅度，透過提高開倉的勝率來降低止損幅度。

對於這兩種模式，其實並不能夠從整體上降低資金的回撤，看似每一次止損幅度很小，但從整體的幅度來看，缺少整體規劃時，虧損次數發生的多了，最終在賬戶上表現出來還是虧損。

透過交易者的不斷總結、反思，目前透過控制單日、單週、單月的資金最大回撤成為當前市場通行的做法。

這種做法最大的好處在於——

透過控制單日最大虧損幅度3%可以根據每一筆開倉點，來決定資金使用比例，並且根據開倉位和止損幅度來調整開倉手數。

這樣可以保證這筆交易總體的虧損幅度是固定的，就像開倉的固定止損幅度一樣，可以做到確定虧損的幅度。

這樣當每一筆的幅度確定後，單週10%虧損幅度一旦確定，那麼就很明顯你的交易次數就會是有限的，不能是為了交易而交易，造成雖然單筆止損幅度小了，但開倉次數多的時候，同樣虧損也會很驚人。

單月的虧損控制幅度是同樣的道理。

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無詺之者2019-01-09 16:53:08

資金管理，十萬的身家要全職期貨，3萬生活，3萬交易，4萬存銀行。

倉位管理，每次交易能接受的虧損決定你的初始倉位大小。

交易策略，趨勢跟蹤，抄單，量化，高頻等

萌萌241652019-07-15 11:14:48

如何控制期貨交易風險市場風險是不可預知的，但又是可以透過分析，加以防範的。在這方面，投資者要做的工作很多，最主要的就是，在入市投資時，首先要從自己熟悉的品種做起，做好基礎工作，從基本面分析做起，輔之以技術分析，能從套期貨保值做起更為穩妥。千萬不能逆勢而為，初期一定要設好止損點，以免損失不斷擴大，難以全身而退。所以投資有風險，入市須謹慎。如有不懂，可點主頁詳情諮詢微信。

談股論期2019-09-07 22:36:25

“給你三臺車，一臺腳踏板，一臺普桑，一臺法拉利，不考慮價格因素，哪臺車最好？”只能選一樣，你怎麼選？

我問了三位身邊的同事，他們第一時間回答得驚人的一致——法拉利！而且據我觀察，女孩子回答的速度比男孩子更快。

當我再把題目重複了一遍，並在“不考慮價格因素”幾個字上著重了一下，他們若有所思，答案就出現了不同。

a女說“我選腳踏板，因為我膽子小，反應慢，每次駕駛汽車上路，我都緊張。”

b君說“我選普桑，因為腳踏板太慢，還要用力踩踏；但法拉利又太快了，我擔心一上路就撞車。”

c君說“我是比較理性的人，前面兩位同事都是站在自身感受的立場，沒有從客觀上評價哪臺車最好。從速度和各項效能上比較，答案只能是法拉利。”

我對a女說“我注意到第一次答題時你是不假思索、搶答最快的？！”她似乎對自己的前後變化也是很無解。看著她正努力思考，皺著眉頭痛苦的樣子，我知道她正在損傷腦細胞，便不忍心再打攪她。

我對b君說“如果法拉利的剎車和安全氣囊很可靠，而且方向盤上除了有特殊的比賽模式，還留有通常的駕駛模式，你願意修改你的答案嗎？”

b君考慮了片刻說“為什麼不呢？！具備了普桑的適用性，又保留了去賽道飆車的快感，帥呆了！”

我轉過頭來盯著c君，他正滿懷期待地望著我。我捂著嘴在他耳邊低聲說“即便有一萬個理由，也不要當眾說同事的不是，特別是其中還有一位美女。”他悻了悻，一臉的尷尬。其他兩位，卻在旁邊偷著樂。

腳踏板又慢又費力，但是很安全；而普桑一旦上路，蘊含一定風險；至於法拉利，屬於賽手級的，普通人駕駛，一腳下去可能就奔300公里/小時，那絕對是個災難。

如果我們把移動速度換成賺錢的速度，三者很像儲蓄、股票、期貨，分別對應的是無風險、中等風險、高風險。

a女不選快的，只選對的，適合自己的就是最好的。比如儲蓄，最適合她了；b君是從實用性上考慮的，普桑上了高速，可以跑個120。法拉利隨便一腳，就上300，駕馭不了。股票，是最適合他的了；而c君鑽了他們的牛角尖，因為按照他們的邏輯，法拉利不是好車，這可真是個笑話，不是嗎？

只有行事如此客觀、理性的c君，才能看出期貨的閃亮之處（期貨投資的優缺點另文已專有論述）。

風險不可怕，未知的風險才可怕。可控的風險不是風險，不可控的風險才能稱得上風險。

比如期貨持倉隔日，跳空會頻繁出現，就屬於不可控風險。我們對應的策略是隻做日內交易，堅決執行收市前無論輸贏，全部平倉。當然會有槓精會跳出來“跳空有時候會朝向有利方向，豈不是錯過發財的機會？”我只能說你總不能老祈望自己命好。

但是這裡有個例外，就是持倉至收盤時產生大量浮盈，如果判斷持倉隔日有利，可放手一搏。

規避了最不可控的風險，剩下的風險就限定在日內的可控範圍內了：

1，方向看錯就砍掉，不讓虧損擴大，不佔用資金。

2，單子成交後，就第一時間設好止損，形成操作習慣。

現在市面上的絕大多數交易軟體，都可以實現自動止損。不要小看強制止損這個操作，他是斬斷人性“貪嗔痴”的一把利斧。

3，不要一個品種滿倉做。每個品種不超過30%，最多同時持倉三個品種，總倉位不超多85%。

4，同時持倉兩個以上品種時，避開聯動品種的同向持倉。比如不可同時持倉豆油和棕櫚油的同向單。

5，夜盤只參與交易時間長，與外盤聯動活躍的品種，無浮盈，不隔夜。而無外盤的品種，晚間也不活躍，不妨放棄，等待白天再參與交易。

風控的原則是度量每個環節

可能

出現的失控，並提前採取控制手段。注意上面的五條，做到了對可能的風險均一一排查，不可遺漏。否則風險不知道在哪天，專在你意想不到的地方給你狠狠一擊。

如果我們沒有受過訓練，如果法拉利沒有剎車，沒有安全氣囊，沒有手閘，沒有比賽模式和普通模式的設定，沒有正常的車況……任何一個環節出了紕漏，都可能導致事故甚至是車毀人亡。但好在這一切都在我們可控範圍內，你只需審慎地檢視每一個環節，提前採取措施，一切將變得是那麼美好。

終於有一天，當你駕駛著法拉利奔跑在F1賽道上時，表鍾指向了300甚至更高，你才能真正體會到速度的快感。