晚釣翁02021-12-19 14:12:39

出納的工作內容主要包括：

（1）貨幣資金核算①辦理現金收付。②辦理銀行結算，規範使用支票。③登記日記賬，保證日清月結。④保管庫存現金，保管有價證券。⑤保管有關印章，登記登出支票。

（2）往來結算。①辦理往來結算。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

（3）工資結算。①執行工資計劃。②稽核工資單據，發放工資獎金。

出納崗位職責：

1。負責公司日常的費用報銷。

2。負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3。每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4。每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5。負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7。月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8。每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9。每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。10。每月配合人事編制好工資表，並協助發放。11。完成領導佈置的其他工作。

江洋大2021-12-19 14:36:17

第一，現金做到日清月結。保管好收付款憑證。不能坐支，不能白條。

第二，銀行存款要按時對賬，並在月末列印銀行回單並在月末結賬。

第三，每一筆收付款手續要到位。未經單位主管領導簽字確認的憑證不能付款。

第四，在月末的時候要整理好憑證交給會計，並跟會計對賬。辦好憑證的交接手續。

第五，稽核憑證是否正確。

使用者41655949723022021-12-19 14:09:21

出納工作的內容主要包括：保管好現金，做好現金的收付業務，登記現金日記賬，結出餘額，超出庫存限額的現金及時存入銀行，做到日清月結。如果還兼做銀行業務，那就要保管好銀行票據（現金支票，轉賬支票等），保管好銀行預留印鑑（如果印鑑分工保管，保管好自己分管的），處理銀行業務事項，登記銀行存款日記賬，及時與銀行核對餘額，月末做銀行存款餘額調節表等工作。